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Jul 29, 2023

NPSCY: 3 Stahlaktien zum Kauf im Juli

Im vergangenen Jahr war die Stahlindustrie mit mehreren wirtschaftlichen und geopolitischen Schwierigkeiten konfrontiert. Doch mit dem rasanten Tempo der Urbanisierung und Industrialisierung weltweit ist die Stahlindustrie

Im vergangenen Jahr war die Stahlindustrie mit mehreren wirtschaftlichen und geopolitischen Schwierigkeiten konfrontiert. Angesichts des rasanten Tempos der Urbanisierung und Industrialisierung weltweit sieht der Wachstumskurs der Stahlindustrie jedoch rosig aus. Darüber hinaus stärkt die starke Nachfrage aus den Bereichen Automobil, Fertigung und Infrastruktur die Aussichten der Branche.

Vor diesem Hintergrund halten wir es für sinnvoll, die starke Dynamik der Branche zu nutzen, indem wir im Juli in die fundamental starken Stahlwerte Nippon Steel Corporation (NPSCY), Voestalpine AG (VLPNY) und Acerinox, SA (ANIOY) investieren. Lassen Sie uns dies im Detail verstehen.

Im vergangenen Jahr wurde die Erholungsdynamik nach dem Pandemieschock durch hohe Inflation, steigende Zinsen, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine und die Lockdowns in China behindert. Infolgedessen verzeichneten die stahlverarbeitenden Sektoren einen Aktivitätsrückgang, der zu einem stärker als erwarteten Rückgang der Stahlnachfrage führte.

Trotz dieser makroökonomischen Herausforderungen wird erwartet, dass die Stahlnachfrage in diesem Jahr und darüber hinaus stetig steigen wird. Der Weltstahlverband prognostiziert für 2023 eine Erholung der Stahlnachfrage um 2,3 % auf 1.822,3 Mio. Tonnen (mt) und für 2024 ein Wachstum von 1,7 % auf 1.854,0 mt. Die weltweit rasch zunehmende Industrialisierung und Urbanisierung würde vor allem zu einer anhaltenden Stahlnachfrage beitragen.

Stahl wird häufig in verschiedenen Sektoren verwendet, vom Bauwesen und der Infrastruktur über die Automobilindustrie und Fertigung bis hin zu Elektrogeräten. Darüber hinaus würde die Stahlindustrie weitgehend von den Infrastrukturprojekten profitieren, die die Regierung im Rahmen des überparteilichen Infrastrukturgesetzes durchführt, das über 220 Milliarden US-Dollar an Fördermitteln für mehrere Infrastrukturprojekte bereitgestellt hat.

Darüber hinaus tragen die zunehmende Umsetzung nachhaltiger Praktiken und die Recyclingfähigkeit von Stahl zur Expansion der Branche bei. Die Stahlindustrie erforscht aktiv Technologien zur CO2-Abscheidung, um Emissionen zu reduzieren, und befasst sich mit umweltfreundlichem Stahl, d. h. einer Herstellung ohne Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Einem Bericht von Allied Market Research zufolge wird der globale Kohlenstoffstahlmarkt voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,6 % wachsen und bis 2032 1,30 Billionen US-Dollar erreichen. Darüber hinaus verdeutlichen die Renditen des VanEck Steel ETF (SLX) von 27,8 % in den letzten neun Monaten die Anleger ' Interesse an Stahlaktien.

Angesichts der günstigen Branchenaussichten könnte es sinnvoll sein, in diesem Monat in die grundsätzlich gesunden Stahlaktien NPSCY, VLPNY und ANIOY zu investieren, um solide Renditen zu erzielen.

3 AKTIEN WERDEN IN DIESEM JAHR VERDOPPELT

Lassen Sie uns die Fundamentaldaten dieser Aktien im Detail besprechen.

Nippon Steel Corporation (NPSCY)

NPSCY hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan, und ist in den Bereichen Stahlerzeugung, Fertigung, Maschinenbau, Bauwesen und Werkstoffe tätig. Das Unternehmen liefert Stahlprodukte wie Platten, Bleche und Stangen sowie Titan- und Edelstahlmaterialien für die Automobil-, Energie-, Infrastruktur- und Elektronikbranche.

Am 16. Juni stellte NPSCY die Erweiterung seines Sortiments an hochkorrosionsbeständigen beschichteten Stahlblechen um ZEXEED™ Checkered Sheet vor. Durch die Nutzung der außergewöhnlichen Korrosionsbeständigkeit von ZEXEED und des neuen Produkts kann NPSCY die Anforderungen der Kunden erfüllen, die Lebenszykluskosten durch die Verlängerung der Gerätelebensdauer minimieren, alternde Infrastruktur in Angriff nehmen und Prozesse trotz rückläufiger Belegschaft optimieren.

Im Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 endete, stieg der Umsatz von NPSCY im Jahresvergleich um 17,1 % auf 7,98 Billionen Yen (55,20 Milliarden US-Dollar). Der Bruttogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 % auf 1,29 Billionen Yen (8,95 Milliarden US-Dollar). Darüber hinaus stiegen der Jahresgewinn und der Gewinn je Aktie des Unternehmens im Jahresvergleich um 10,7 % bzw. 2,2 % auf 738,73 Milliarden Yen (5,11 Milliarden US-Dollar) bzw. 671,89 Yen.

Die Konsensumsatzschätzung von 15,84 Milliarden US-Dollar für das erste Quartal bis Juni 2023 spiegelt eine Verbesserung von 9,7 % gegenüber dem Vorjahr wider. Ebenso deutet die Konsensschätzung des Umsatzes von 15,58 Milliarden US-Dollar für das zweite Quartal (Ende September 2023) auf einen Anstieg von 18,1 % im Jahresvergleich hin. Darüber hinaus übertraf das Unternehmen die Konsens-Umsatzschätzungen in drei der letzten vier Quartale.

Die Aktie legte in den letzten sechs Monaten um 16,6 % und im vergangenen Jahr um 47,7 % zu und schloss die letzte Handelssitzung bei 6,87 $.

Die starken Fundamentaldaten von NPSCY werden in seinen POWR-Ratings deutlich. Die Aktie hat ein Gesamtrating von A, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem einem starken Kauf entspricht. Die POWR-Bewertungen werden unter Berücksichtigung von 118 verschiedenen Faktoren berechnet, die jeweils optimal gewichtet sind.

NPSCY hat die Note B für Wert, Stabilität und Dynamik. Das Unternehmen belegt Platz 4 in der mit A bewerteten Stahlindustrie mit 33 Aktien.

Zusätzlich zu den POWR-Bewertungen, die ich gerade hervorgehoben habe, können Sie hier die Bewertungen von NPSCY für Wachstum, Qualität und Stimmung sehen.

Voestalpine AG (VLPNY)

VLPNY mit Sitz in Linz, Österreich, verarbeitet, entwickelt, produziert und vertreibt Stahlprodukte. Zu seinen Segmenten gehören Stahl; Hochleistungsmetalle; Metalltechnik; Metallumformung; und andere. Das Angebot des Unternehmens umfasst Stahlbänder, Grobbleche und Turbinengehäuse für verschiedene Branchen wie Automobil, Bauwesen und Energie.

Am 9. März gab VLPNY seinen bisher größten Auftrag im Wert von rund 237 Millionen Euro (258,25 Millionen US-Dollar) für Weichen, Antriebe und Bahntechnik, einschließlich Diagnosesystemen, für das High Speed ​​2-Schienennetz in Großbritannien bekannt. Von solchen Großprojekten wird erwartet, dass sie die Wachstumsaussichten des Unternehmens verbessern.

Im Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 endete, stieg der Umsatz von VLPNY im Jahresvergleich um 22,1 % auf 18,23 Milliarden Euro (19,86 Milliarden US-Dollar). Das EBITDA des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um 11,1 % auf 2,54 Milliarden Euro (2,77 Milliarden US-Dollar). Darüber hinaus belief sich der Gewinn nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen auf 1,09 Milliarden Euro (1,18 Milliarden US-Dollar), was einer Steigerung von 1,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Es wird erwartet, dass der Umsatz von VLPNY im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024, das im Juni 2023 endete, im Jahresvergleich um 1,3 % auf 4,82 Milliarden US-Dollar steigen wird. Außerdem übertraf das Unternehmen die Konsens-Umsatzschätzungen in allen vier Folgequartalen, was beeindruckend ist.

Im vergangenen Jahr legte die Aktie um 75,8 % zu und schloss die letzte Handelssitzung bei 7,05 $.

Der robuste Ausblick von VLPNY spiegelt sich in seinen POWR-Ratings wider. Die Aktie hat ein Gesamtrating von A, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem einem starken Kauf entspricht.

VLPNY hat die Note A für Wert und die Note B für Stabilität, Qualität und Dynamik. Es hat die Stahlindustrie mit 33 Aktien angeführt.

Klicken Sie hier, um auf weitere VLPNY-Bewertungen (Wachstum und Stimmung) zuzugreifen.

Acerinox, SA (ANIOY)

ANIOY mit Hauptsitz in Madrid, Spanien, produziert, verarbeitet und vermarktet Edelstahlprodukte. Das Angebot umfasst kaltgewalzte Coils, warmgewalzte Coils, Vormaterialien, Scheiben, Knüppel und Platten. Das Unternehmen bietet außerdem Stahldrähte, Welldrähte, sechseckige Walzdrähte, Stäbe, Bewehrungsstäbe, Stahlprofile und gewellte Warmwalzen an.

Am 26. Januar stellte ANIOY einen Investitionsplan in Höhe von 244 Millionen US-Dollar für seine größte Edelstahlfabrik North American Stainless (NAS) in den Vereinigten Staaten vor. Die Investition zielt darauf ab, die Produktion von Flachprodukten zu steigern, wobei der Schwerpunkt hauptsächlich auf Sorten mit höherer Wertschöpfung wie blankgeglühten Stählen und Spezialstählen liegt.

Diese Initiative könnte die Präsenz von ANIOY in den Vereinigten Staaten stärken und seine Führungsposition festigen. Darüber hinaus wird damit das unerschütterliche Engagement des Unternehmens für NAS bekräftigt, eine der weltweit effizientesten Produktionsanlagen für Edelstahl, die für etwa 50 % der Edelstahlproduktion des Landes verantwortlich ist.

Im ersten Quartal, das am 31. März 2023 endete, stieg der Umsatz von ANIOY im Vergleich zum Vorquartal um 5 % auf 1,78 Milliarden Euro (1,94 Milliarden US-Dollar). Das EBITDA des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 150 % auf 226 Millionen Euro (246,26 Millionen US-Dollar).

Darüber hinaus beliefen sich die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens zum 31. März 2023 auf 4,66 Milliarden Euro (5,08 Milliarden US-Dollar), verglichen mit 4,42 Milliarden Euro (4,81 Milliarden US-Dollar) zum 31. Dezember 2022. Auch die Gesamtaktiva beliefen sich auf 6,56 Milliarden Euro (7,15 Milliarden US-Dollar), verglichen mit 6,32 Milliarden Euro (6,88 Milliarden US-Dollar) zum 31. Dezember 2022.

Die Aktien von ANIOY haben im vergangenen Jahr um 16,8 % zugelegt und schlossen die letzte Handelssitzung bei 5,14 $.

Die soliden Aussichten von ANIOY zeigen sich in seinen POWR-Bewertungen. Die Aktie hat ein Gesamtrating von A, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem einem starken Kauf entspricht.

ANIOY hat die Note A für Wert und die Note B für Stabilität, Dynamik und Qualität. Es belegt Platz 2 von 33 Aktien derselben Branche.

Klicken Sie hier, um auf weitere ANIOY-Bewertungen für Wachstum und Stimmung zuzugreifen.

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7 stark unterbewertete Aktien

NPSCY-Aktien wurden am Mittwochnachmittag bei 7,03 US-Dollar je Aktie gehandelt, ein Plus von 0,16 US-Dollar (+2,33 %). Seit Jahresbeginn hat NPSCY um 18,35 % zugelegt, während der Referenzindex S&P 500 im gleichen Zeitraum um 16,73 % zulegte.

Aanchals Leidenschaft für Finanzmärkte treibt ihre Arbeit als Investmentanalystin und Journalistin an. Sie hat ihren Bachelor-Abschluss in Finanzwesen und absolviert das CFA-Programm. Mit ihren fundamentalen Analysefähigkeiten ist sie in der Lage, die langfristigen Aussichten von Aktien zu beurteilen. Ihr Ziel ist es, Anlegern beim Aufbau von Portfolios mit nachhaltigen Renditen zu helfen. Mehr...